GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
166,448
--
--
--
--
41,027 207,475
Bankalar
283,850 437,860
90,260
--
--
656 812,626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
512
59,319
63,943
66,119
2,627
--
192,520
Para Piyasalarından Alacaklar
596,126
--
--
--
--
--
596,126
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
--
--
--
--
--
897
897
Verilen Krediler
232,708 192,433 195,751
89,552
--
295 710,739
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
2,001
36,489
15,101
28,641
52,917
--
135,149
Diğer Varlıklar
1
9,831
6,740
28,391
56,120
--
52,622 153,704
Toplam Varlıklar
1,291,476 732,841 393,446 240,432 55,544 95,497 2,809,236
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
821,852
11,757
11,762
--
--
--
845,371
Diğer Mevduat
18,968
3,724
1,811
--
--
159,766 184,269
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
--
--
--
--
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
--
2,661
2,661
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
--
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
278,777 657,426 363,483
7,281
--
-- 1,306,967
Diğer Yükümlülükler
2
396
5,394
1,255
--
--
462,923 469,968
Toplam Yükümlülükler
1,119,993 678,301 378,311
7,281
-- 625,350 2,809,236
Bilançodaki Uzun Pozisyon
--
54,540
15,135 233,151
55,544
--
358,370
Bilançodaki Kısa Pozisyon
171,783
--
--
--
-- (529,853)
(358,370)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
5,527
56,991
71,704
--
--
--
134,222
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(5,793)
(59,484)
(74,367)
--
--
-- (139,644)
Toplam Pozisyon
171,217 52,047 12,472 233,151 55,544 (529,853)
(5,422)
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 52,622 TL’lik tutar;
27,267 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,055 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 4,546 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 288 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar,
3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve 15,030 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 462,923 TL’lik tutar;
421,475 TL tutarında Özkaynak, 25,721 TL Karşılıklar, 3,222 TL Cari Vergi Borcu ve 12,505 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.
1...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...250