Page 201 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
199
198
A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
•
ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Grup’un kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro ABD Doları
Diğer YP Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk.
55,696
115,414
65
171,175
Bankalar
261,898
476,736
418
739,052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar.
--
71,577
--
71,577
Para Piyasalarından Alacaklar
--
--
--
--
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
--
722
--
722
Krediler
1
66,522
407,006
--
473,528
İştirak, Bağlı Oraklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
--
--
--
--
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
21,769
87,406
--
109,175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
--
--
--
--
Maddi Duran Varlıklar
--
--
--
--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
--
--
--
--
Diğer Varlıklar
56,129
21,778
--
77,907
Toplam Varlıklar
462,014 1,180,639
483 1,643,136
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
171,544
136,736
5
308,285
Döviz Tevdiat Hesabı
69,922
88,997
260
159,179
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
--
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
218,008 1,086,144
-- 1,304,152
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
Muhtelif Borçlar
686
1,132
3
1,821
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borç
--
--
--
--
Diğer Yükümlülükler
1,312
1,807
199
3,318
Toplam Yükümlülükler
461,472 1,314,816
467 1,776,755
Net Bilanço Pozisyonu
542 (134,177)
16 (133,619)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
--
134,222
--
134,222
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
--
134,222
--
134,222
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
--
--
--
--
Gayrinakdi Krediler
598,245
612,562
234,980 1,445,787
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
722,978 1,516,639
769 2,240,386
Toplam Yükümlülükler
722,900 1,516,999
646 2,240,545
Net Bilanço Pozisyonu
78
(360)
123
(159)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
--
--
--
--
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
--
--
--
--
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
--
--
--
--
Gayrinakdi Krediler
705,266
487,767
276,058 1,469,091
1
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 59,924 TL (31 Aralık 2011: 74,095 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.
2
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yabancı para peşin ödenmiş gider bulunmamaktadır.(31 Aralık 2011: 246 TL)
