Page 108 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
GENEL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ARAP TÜRK BANKASI ANONIM ŞIRKETI
31 ARALIK 2012 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Avro ABD Doları
Diğer YP Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk.
55,696 115,414
65 171,175
Bankalar
261,659 473,925
418 736,002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar.
--
71,577
--
71,577
Para Piyasalarından Alacaklar
--
--
--
--
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
--
722
--
722
Krediler
1
83,040 416,058
--
499,098
İştirak, Bağlı Oraklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
--
--
--
--
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
21,769
87,406
--
109,175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlık
--
--
--
--
Maddi Duran Varlıklar
--
--
--
--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
--
--
--
--
Diğer Varlıklar
1,005
3,304
--
4,309
Toplam Varlıklar
423,169 1,168,406
483 1,592,058
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
171,544 136,736
5 308,285
Döviz Tevdiat Hesabı
69,922
89,022
260 159,204
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
--
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
180,172 1,073,874
-- 1,254,046
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
Muhtelif Borçlar
76
1,073
3
1,152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borç
--
--
--
--
Diğer Yükümlülükler
1,312
1,807
199
3,318
Toplam Yükümlülükler
423,026 1,302,512
467 1,726,005
Net Bilanço Pozisyonu
143 (134,106)
16 (133,947)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
-- 134,222
-- 134,222
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
--
134,222
--
134,222
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
--
--
--
--
Gayrinakdi Krediler
598,245 612,562 234,980 1,445,787
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
665,922 1,505,314
769 2,172,005
Toplam Yükümlülükler
665,583 1,505,197
646 2,171,426
Net Bilanço Pozisyonu
339
117
123
579
Net Nazım Hesap Pozisyonu
--
--
--
--
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
--
--
--
--
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
--
--
--
--
Gayrinakdi Krediler
705,266 487,767 276,058 1,469,091
1
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 59,924 TL (31 Aralık 2011: 74,095 TL) tutarında dövize endeksli kredileri de içermektedir.
2
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yabancı para peşin ödenmiş gider bulunmamaktadır.(31 Aralık 2011: 246 TL)
