Page 111 - A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
Basic HTML Version
109
108
A&T BANK FAALİYET RAPORU 2012
•
ARAP TÜRK BANKASI ANONIM ŞIRKETI
31 ARALIK 2012 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLIDE
OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
230,074
--
--
--
--
9,693 239,767
Bankalar
979,823 288,134
--
--
--
-- 1,267,957
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
43,984 10,383 74,670 28,583
--
-- 157,620
Para Piyasalarından Alacaklar
192,299
--
--
--
--
-- 192,299
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
--
--
--
--
--
1,240
1,240
Verilen Krediler
456,605 190,270 199,265 32,306
--
-- 878,446
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
14,411 35,495 62,993 25,819
61,152
-- 199,870
Diğer Varlıklar
1
640
--
--
--
--
74,747 75,387
Toplam Varlıklar
1,917,836 524,282 336,928 86,708
61,152 85,680 3,012,586
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
1,487,653 286,167
--
--
--
-- 1,773,820
Diğer Mevduat
5,698 10,838
1,331
--
-- 154,536 172,403
Para Piyasalarına Borçlar
204,436
--
--
--
--
-- 204,436
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
--
2,431
2,431
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
--
--
--
--
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
239,933 220,694
2,361
1,899
--
-- 464,887
Diğer Yükümlülükler
2
--
--
--
--
-- 394,609 394,609
Toplam Yükümlülükler
1,937,720 517,699 3,692 1,899
-- 551,576 3,012,586
Bilançodaki Uzun Pozisyon
--
6,583 333,236 84,809
61,152
-- 485,780
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(19,884)
--
--
--
-- (465,896) (485,780)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
--
--
--
--
--
--
--
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
--
--
--
--
--
--
--
Toplam Pozisyon
(19,884)
6,583 333,236 84,809
61,152 (465,896)
--
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 74,747 TL’lik tutar;
38,452 TL tutarında Bağlı Ortaklıklar, 22,925 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,162 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 2,116 TL Ertelenmiş Vergi Varlığı, 308 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar, 760 TL Muhtelif Alacaklar ve 8,024 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 394,609 TL’lik tutar;
353,977 TL tutarında Özkaynak, 22,776 TL Karşılıklar, 5,292 TL Cari Vergi Borcu ve 12,564 TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.
