Basic HTML Version
224
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem Sonu
Vadesiz
1 aya
kadar
1-3
Ay
3-12
Ay
1-5
Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve TCMB
7,871 386,509
-
-
-
-
-
394,380
Bankalar
12,205 767,778 338,438
-
-
-
- 1,118,421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
-
225
330
709 83,507
-
-
84,771
Para Piyasalarından Alacaklar
-
31,907
-
-
-
-
-
31,907
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
1,080
1,080
Verilen Krediler
- 403,475 134,048 558,943 319,708
-
- 1,416,174
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
17,601 1,121 61,010 68,012 41,440
-
189,184
Diğer Varlıklar
1
8,102 11,563 10,598 43,736 104,331 967
51,720 231,017
Toplam Varlıklar
28,178 1,619,058 484,535 664,398 575,558 42,407
52,800 3,466,934
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
301,131 467,169 1,007,575 528,486
-
-
- 2,304,361
Diğer Mevduat
339,737 24,925 4,284 13,325
-
-
-
382,271
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan
Fonlar
- 125,625 21,185 22,684 40,394
-
-
209,888
Para Piyasalarına Borçlar
-
36,508
-
-
-
-
-
36,508
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
-
9,746
9,746
Diğer Yükümlülükler
2
-
3,963 4,647
-
-
-
515,550 524,160
Toplam Yükümlülükler
640,868 658,190 1,037,691 564,495 40,394
-
525,296 3,466,934
Net Likidite Açığı
(612,690) 960,868 (553,156) 99,903 535,164 42,407
(472,496)
-
Önceki dönem
Toplam Aktifler
48,351 1,311,765 638,957 425,837 275,981 55,544
52,801 2,809,236
Toplam Pasifler
445,519 821,982 652,931 388,940 38,776
-
461,088 2,809,236
Net Likidite Açığı
(397,168) 489,783 (13,974) 36,897 237,205 55,544
(408,287)
-
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 51,720 TL’lik tutar; 24,969 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,870 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 3,698 TL Ertelenmiş Vergi
Varlığı, 11 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 888 TL Muhtelif Alacaklar ve 19.284 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır,
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 515,550 TL’lik tutar; 469,698 TL tutarında Özkaynak, 29,778 TL Karşılıklar, 16,074 TL tutarında Diğer Yabancı
Kaynaklar’dan oluşmaktadır
IX. MENKUL KIYMETLEŞTİRME POZİSYONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Grubun menkul kıymetleştirme pozisyonu bulunmamaktadır.