Basic HTML Version
221
4
GENEL BİLGİLER
50
KURUMSAL YÖNETİM
67
FİNANSAL BİLGİLER
A&T BANK 2013 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları (%)
AVRO USD YEN
TL
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez B.
-
-
-
-
Bankalar
2,00
2.72
-
8.74
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
5.33
-
-
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
7.74
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Verilen Krediler
3.58
3.88
-
9.34
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
5.21
6.60
-
7.15
Finansal Kiralama Alacakları
8.79
7.81
-
17.65
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0.76
1.49
-
-
Diğer Mevduat
0.46
1.62
-
7.89
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
4.50
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
2.81
1.90
-
6.84
AVRO USD YEN
TL
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C.
Merkez B.
-
-
-
-
Bankalar
2.04
3.14
-
6.02
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
5.37
-
7.27
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
6.23
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
Verilen Krediler
5.02
4.91
-
8.54
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
5.21
7.25
-
5.51
Finansal Kiralama Alacakları
7.41
7.86
-
14.32
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
0.75
-
-
4.88
Diğer Mevduat
0.52
1.13
-
6.28
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1.27
1.13
-
8.26
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve vadeli mevduatlar dışındaki
mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı
Ana Ortaklık Banka’nın, Aktif, pasif ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmeleri
de dikkate alınarak değerlendirilmektedir.