Basic HTML Version
220
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya
Kadar
1-3 Ay 3-12Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez
Bnk.
-
-
-
-
- 207,475 207,475
Bankalar
283,850 437,860 90,260
-
-
656 812,626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan
512 59,319 63,943 66,119 2,627
- 192,520
Para Piyasalarından Alacaklar
596,126
-
-
-
-
- 596,126
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
897
897
Verilen Krediler
232,708 192,433 195,751 89,552
-
295 710,739
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar.
2,001 36,489 15,101 28,641 52,917
- 135,149
Diğer Varlıklar
1
9,831 6,740 28,391 56,120
-
52,622 153,704
Toplam Varlıklar
1,125,028 732,841 393,446 240,432 55,544 261,945 2,809,236
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
821,852 11,757 11,762
-
-
- 845,371
Diğer Mevduat
18,968 3,724 1,811
-
- 159,766 184,269
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,661 2,661
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
278,777 657,426 363,483 7,281
-
- 1,306,967
Diğer Yükümlülükler
2
396 5,394 1,255
-
- 462,923 469,968
Toplam Yükümlülükler
1,119,993 678,301 378,311 7,281
- 625,350 2,809,236
Bilançodaki Uzun Pozisyon
5,035 54,540 15,135 233,151 55,544
- 363,405
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-
-
-
-
- (363,405) (363,405)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
5,527 56,991 71,704
-
-
- 134,222
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(5,793) (59,484) (74,367)
-
-
- (139,644)
Toplam Pozisyon
4,769 52,047 12,472 233,151 55,544 (363,405) (5,422)
1
Diğer varlıklar faizsiz sütununda yer alan 52,622 TL’lik tutar; 27,267 TL Maddi Duran Varlıklar, 2,055 TL Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 4,546 TL Ertelenmiş Vergi
Varlığı, 288 TL Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar, 3,436 TL Muhtelif Alacaklar ve 15,030 TL tutarında Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.
2
Diğer yükümlülükler faizsiz sütununda yer alan 462,923 TL’lik tutar; 421,475 TL tutarında Özkaynak, 25,721 TL Karşılıklar, 3,222 TL Cari Vergi Borcu ve 12,505
TL tutarında Diğer Yabancı Kaynaklar’dan oluşmaktadır.