Basic HTML Version
229
4
GENEL BİLGİLER
50
KURUMSAL YÖNETİM
67
FİNANSAL BİLGİLER
A&T BANK 2013 FAALİYET RAPORU
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. KONSOLİDE BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Nakit değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
1,125
5,671
1,117
4,729
TCMB
1,075
386,509
35,183
166,446
Diğer
-
-
-
-
Toplam
2,200
392,180
36,300
171,175
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
1,075
-
35,183
-
Vadeli Serbest Hesap
-
89,980
-
36,142
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
-
-
-
-
Zorunlu Karşılık
-
296,529
-
130,304
Toplam
1,075
386,509
35,183
166,446
Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar
TCMB’nin 2005/1 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar; Türk parası yükümlülükleri
için vadelerine göre belirlenen %5 ile %11,5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2012: %5 ile %11 arasında değişen oranlar),
yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %6 ile %13 arasında
değişen (31 Aralık 2012: %6 ile %11 arasında değişen oranlar) oranlarda zorunlu karşılık tesis etmektedirler. Zorunlu karşılıklara faiz
işletilmemektedir.
2. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan, repo işlemlerine konu olanlar yoktur. Cari dönemde,teminata
verilen/ bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır. (31 Aralık 2012: 24,205 TL)
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
-
-
-
-
Swap İşlemleri
-
-
17
-
Futures İşlemleri
-
-
-
-
Opsiyonlar
-
-
-
-
Diğer
-
-
-
-
Toplam
-
-
17 4.07